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“中誠信匯智成金可轉(zhuǎn)債價值指數(shù)”正式發(fā)布

——開啟轉(zhuǎn)債指數(shù)新篇章

2025年8月1日，渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“渤海匯金公司”）攜手權威指數(shù)機構中誠信指數(shù)，正式發(fā)布“中誠信匯智成金可轉(zhuǎn)債價值指數(shù)”（以下簡稱“匯智成金轉(zhuǎn)債價值指數(shù)”）。該指數(shù)的上線，不僅為轉(zhuǎn)債指數(shù)化工具迎來發(fā)展良機，為行業(yè)樹立可轉(zhuǎn)債指數(shù)化投資的標準，成為投資者追蹤可轉(zhuǎn)債市場的有效工具。

篇章1：行業(yè)痛點催生創(chuàng)新需求，轉(zhuǎn)債指數(shù)化工具迎來發(fā)展良機

當前市場環(huán)境下，投資者亟需破解“穩(wěn)”與“進”的平衡難題：銀行理財收益率持續(xù)承壓，權益市場波動常態(tài)化，“低波動+適度彈性”成為配置剛需。與此同時，監(jiān)管政策明確指引公募基金向“含權中低波動產(chǎn)品”轉(zhuǎn)型，強調(diào)指數(shù)化工具的高效性與透明度。在此背景下，可轉(zhuǎn)債憑借“債底保護+股性彈性”的天然優(yōu)勢，成為破解困局的關鍵載體。“匯智成金轉(zhuǎn)債價值指數(shù)”，正是精準錨定這一市場機遇的創(chuàng)新型解決方案。

篇章2：創(chuàng)新邏輯納入轉(zhuǎn)債被動投資，定義轉(zhuǎn)債指數(shù)投資新范式

1.深化“平衡型轉(zhuǎn)債”指數(shù)化策略，更堅實的債底支撐護航攻守雙衡：匯智成金轉(zhuǎn)債價值指數(shù)首創(chuàng)以“高概率轉(zhuǎn)股邏輯+更堅實的債底保護”為核心邏輯的選券框架，深度契合國內(nèi)轉(zhuǎn)債強贖退出的制度特色（根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，歷史轉(zhuǎn)債強贖退出的占比近80%），為投資者提供“穩(wěn)健打底、彈性增強”的底層資產(chǎn)池，為行業(yè)樹立“穩(wěn)中求進”的配置范式標桿。

2.量化模型賦能定價糾偏，為被動投資引入定價發(fā)現(xiàn)基因：匯智成金轉(zhuǎn)債價值指數(shù)系統(tǒng)性捕捉由轉(zhuǎn)債條款復雜性導致的錯誤定價機會，挖掘被低估個券的修復潛力。將主動管理的“定價alpha能力”轉(zhuǎn)化為可復制的指數(shù)化策略，推動可轉(zhuǎn)債投資從“經(jīng)驗驅(qū)動”邁向“模型驅(qū)動”，為被動投資注入主動價值發(fā)現(xiàn)基因。

3.高低切動態(tài)輪動，夯實低波穩(wěn)健特征：在權重比例分配中引入“高低切輪動”機制，利用轉(zhuǎn)債對市場信息的短期過度反應及收斂回復特性，動態(tài)調(diào)整持倉結構，捕捉價格回歸收益，顯著平滑波動，進一步夯實、凸顯攻守兼?zhèn)涞奶匦浴Ｒ?/span>“規(guī)則化動態(tài)防御”機制，呼應監(jiān)管對“中低波動產(chǎn)品”的核心訴求。

篇章3：積極響應監(jiān)管號召，搶占指數(shù)細分領域先機

1.搶占細分領域指數(shù)化投資制高點：當前轉(zhuǎn)債ETF規(guī)模激增（根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年底轉(zhuǎn)債ETF規(guī)模較2021年底增長超過40倍），被動投資趨勢不可逆。匯智成金轉(zhuǎn)債價值指數(shù)以透明規(guī)則、分散配置、風格穩(wěn)定的核心優(yōu)勢，深度契合長期資金需求，可助力渤海匯金公司搶占可轉(zhuǎn)債指數(shù)化細分賽道話語權及在細分指數(shù)賽道建立先發(fā)優(yōu)勢，強化渤海匯金公司在中低波動產(chǎn)品工具、被動投資領域的投研賦能形象。

2.響應指數(shù)投資高質(zhì)量發(fā)展導向及定義實踐樣本：“匯智成金可轉(zhuǎn)債價值指數(shù)”不僅是一款指數(shù)，更是渤海匯金公司對行業(yè)發(fā)展趨勢的戰(zhàn)略回應。該指數(shù)嚴控信用風險、追求行業(yè)均衡、高流動性配置（較大規(guī)模市值個券占比大），完全符合監(jiān)管對高質(zhì)量指數(shù)工具的合規(guī)性與穩(wěn)健性要求；對行業(yè)樹立“指數(shù)化投資+中低波動策略”的創(chuàng)新實踐樣本。

未來，渤海匯金公司將以此指數(shù)的發(fā)布為契機，發(fā)力中低波穩(wěn)健產(chǎn)品，攜手客戶與合作伙伴，共同推動資產(chǎn)配置生態(tài)向“穩(wěn)中有進、透明高效”的高質(zhì)量發(fā)展躍遷。

風險提示：市場有風險，投資需謹慎。本文內(nèi)容不構成任何投資建議或承諾。